Interim Treasury Liquidity Manager (m/w/d)

Im Auftrag unseres Mandanten mit Sitz in Berlin suchen wir einen Interim Treasury Liquidity Manager (m/w/d), der/die bei der Steuerung und Optimierung des gruppenweiten Liquiditätsmanagements unterstützt.

Maßgeschneiderte Beratung, ein globales Netzwerk und nachhaltiges Beziehungsmanagement - Robert Walters steht in jeder Hinsicht für Qualität. Als eine der führenden internationalen Personalberatungen vermitteln wir seit 1985 Fach- und Führungskräfte auf allen Managementebenen. In Deutschland unterstützen unsere Experten sowohl mittelständische Unternehmen als auch Weltmarktführer bei der Wahl des richtigen Personals für ihre strategischen Ziele.

Branche: FinTech
Start: ab sofort
Projektlänge: 3-6 Monate
Modell: 3 Tage/Woche, evtl. Projektbezogen zeitweise Erhöhung auf 5 Tage/Woche, Hybrid
Englisch: Fließend

Ihre Aufgaben:

• Koordination und Transparenzschaffung im Rahmen des wöchentlichen Freigabeprozesses für ausgehende Zahlungen, einschließlich Konsolidierung und Überprüfung von Zahlungs- und Liquiditätsdaten aus verschiedenen Abteilungen.
• Erstellung einer konsolidierten kurzfristigen Liquiditätsprognose zur Unterstützung von Managemententscheidungen.
• Prüfung und Validierung von Prognosedaten aus den Bereichen Buchhaltung, HR, Steuern und anderen Geschäftsfunktionen auf Vollständigkeit und Genauigkeit.
• Planung und Überwachung interner Zahlungsströme, einschließlich Bewertung von Zahlungsvorschlägen und deren Auswirkungen auf die Liquidität.
• Unterstützung bei der Priorisierung von Zahlungen sowie bei Entscheidungen zur wöchentlichen Mittelzuweisung basierend auf verfügbaren Liquiditätsreserven.
• Erstellung von Berichten zur Liquidität, Zusammenfassungen der Cash-Positionen sowie Analysen für das Treasury-Team und das Senior Management.
• Überwachung von Bankguthaben und verfügbaren Mitteln über verschiedene Banken und rechtliche Einheiten hinweg.
• Durchführung und Koordination von Aktivitäten zur Mittelverteilung, wie z.B. Transfers zwischen Konten und Konzentration von Liquidität.
• Pflege von Prognosedaten in Treasury-Systemen (z.B. Nomentia) und Sicherstellung zeitnaher Updates zu erwarteten Zahlungsbewegungen.
• Ansprechpartner für Treasury, Buchhaltung, Steuern, HR und andere Stakeholder im Bereich Cash Forecasting und Zahlungsplanung.
• Identifikation von Liquiditätsrisiken, Abweichungen in Prognosen sowie bevorstehenden Finanzierungsbedarfen mit entsprechender Eskalation.
• Unterstützung bei Initiativen zur Prozessoptimierung im Bereich Treasury und Cash Management.

Ihr Profil:

• Fundierte Kenntnisse in kurzfristiger Cash-Prognose, Liquiditätsplanung und Zahlungsprozessen.
• Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen (SAP bevorzugt) sowie Treasury Management Systemen (Nomentia von Vorteil).
• Sehr gute Excel-Kenntnisse mit der Fähigkeit, große Datenmengen zu analysieren und abzugleichen.
• Ausgeprägte Fähigkeiten im Stakeholder-Management sowie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Teams aus Buchhaltung, HR und Steuern.
• Hands-on-Mentalität mit einer pragmatischen Arbeitsweise; eigenständiges Arbeiten in einem dynamischen Umfeld wird vorausgesetzt.
• Idealerweise Erfahrung in einem internationalen oder multi-entitäten Treasury-Umfeld.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!