Interim - Corporate Treasury Manager (m/w/d)

Im Auftrag unseres Mandanten mit Sitz in Hamburg suchen wir einen Interim Treasury Manager (w/m/d).

Branche: Handel
Start: kurzfristig
Projektlänge: 3-9 Monate
Englisch: fließend

Ihre Aufgaben:

• Verantwortung für die Durchführung und Weiterentwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, sowohl automatisiert als auch manuell
• Überwachung und Steuerung der Bankkonten sowie Sicherstellung eines reibungslosen Cash Poolings innerhalb der Unternehmensgruppe
• Unterstützung bei der Abwicklung von Devisengeschäften und Optimierung der dazugehörigen Prozesse
• Erstellung von Finanzübersichten zur Liquiditätslage des Konzerns sowie Analyse von Zahlungsströmen und Kapitalbewegungen
• Prüfung und Nachverfolgung sämtlicher finanzieller Transaktionen, einschließlich Verträgen, Garantien, Darlehen und derivativer Finanzinstrumente
• Berechnung von Zinserträgen und -aufwendungen innerhalb der Unternehmensgruppe sowie deren Dokumentation
• Mitwirkung bei der Erstellung von Berichten zu regulatorischen Anforderungen wie KYC, Compliance und Geldwäscheprävention
• Durchführung von Abweichungsanalysen zwischen Plan- und Ist-Daten sowie Unterstützung bei der Berichterstattung zu finanziellen Risiken (z. B. Liquidität, Zinsen, Währungen)
• Unterstützung bei der Erstellung von Abschlüssen durch Bereitstellung relevanter treasury-spezifischer Daten
• Verwaltung von Bankkonten inklusive Pflege von Berechtigungen und Vollmachten in den entsprechenden Systemen
• Identifikation von Verbesserungspotenzialen in bestehenden Prozessen im Bereich Middle & Back Office sowie Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen wie Controlling, Steuern, IT sowie externen Partnern wie Wirtschaftsprüfern

Ihr Profil:

• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzwesen oder Bankenumfeld
• gute Kenntnisse im Bereich Treasury oder Cash Management
• Sehr gute Kenntnisse in MS Excel; Erfahrung mit SAP FI ist wünschenswert

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!