Treasury Spezialist (m/w/d)

Für unseren Mandanten, ein international führendes Unternehmen im Maschinen‑ und Anlagenbau, mit Sitz in Hilchenbach & Mönchengladbach suchen wir einen Treasury Specialist (m/w/d).

Maßgeschneiderte Beratung, ein globales Netzwerk und nachhaltiges Beziehungsmanagement - Robert Walters steht in jeder Hinsicht für Qualität. Als eine der führenden internationalen Personalberatungen vermitteln wir seit 1985 Fach- und Führungskräfte auf allen Managementebenen. In Deutschland unterstützen unsere Experten sowohl mittelständische Unternehmen als auch Weltmarktführer bei der Wahl des richtigen Personals für ihre strategischen Ziele.

DEINE AUFGABEN

• Verantwortung für das zentrale Cash Management innerhalb der SMS Group

• Überwachung des konzernweiten Cash Poolings und Unterstützung bei der internen Finanzierung der Konzerngesellschaften

• Durchführung und Verbuchung täglicher Treasury-Geschäftsvorfälle in SAP, insbesondere im Bereich Hedging und Cash Management

• Erstellung von Intercompany-Abstimmungen, manuellen Buchungsbelegen und Verarbeitung von Kontoauszügen in SAP

• Erstellung von liquiditätsbezogenen Management-Reports und weiteren Treasury-Auswertungen

• Vorbereitung von Bankzahlungen im konzernweiten Online-Banking-System TIS sowie Disposition der Bankkonten

• Durchführung von Meldungen an die Deutsche Bundesbank und Unterstützung bei Quartals- und Jahresabschlüssen nach IFRS

• Zusammenarbeit mit den weiteren Treasury-Funktionen, insbesondere im Bereich Währungsabsicherung und Währungsmanagement

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Modernisierung von Treasury-Prozessen und -Systemen

• Mitarbeit in einer zentralen Treasury-Funktion mit vielfältigen Aufgaben im internationalen Konzernumfeld

DEIN PROFIL

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor), kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkaufmann/-frau oder Industriekaufmann/-frau, bzw. vergleichbare Qualifikation

• Berufserfahrung im Bankwesen oder Treasury eines Unternehmens mit Kenntnissen in Zahlungsverkehr, Treasury-Buchhaltung, Währungsmanagement oder Cash Management

• Gute Kenntnisse in Buchhaltung und Rechnungswesen

• Sicherer Umgang mit IT-gestützten Prozessen und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Systemen und Abläufen

• Gute Kenntnisse in SAP S/4HANA, MS Excel und TIS bzw. vergleichbaren Treasury-Systemen

• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

DEINE BENEFITS

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• 30 Tage Urlaub
• Hybrides Arbeiten
• Betriebskindergarten
• Urban Sports Mitgliedschaft
• Bike Leasing, Bahncard
• Attraktives Gehaltspaket