Investment Accountant (m/w/d)

Der Stelleninhaber verantwortet die laufende Finanzbuchhaltung mit Schwerpunkt auf der Verbuchung von Wertpapier- und Investmenttransaktionen. Zudem erstellt er eigenständig Jahresabschlüsse nach HGB unter Berücksichtigung steuerlicher Vorgaben und steuert die Liquidität sowie den Zahlungsverkehr.

Unser Kunde ist ein renommiertes, langfristig ausgerichtetes Family Office mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Das Unternehmen verwaltet ein breit diversifiziertes Portfolio aus liquiden und nicht-liquiden Investments sowie alternativen Anlageklassen.

Neben der Steuerung der Kapitalanlagen verantwortet das Haus auch die Finanzbuchhaltung mehrerer Kapital- und Personengesellschaften sowie Stiftungsstrukturen. Die Unternehmenskultur ist geprägt von kurzen Entscheidungswegen, hoher Professionalität und einer vertrauensvollen, teamorientierten Zusammenarbeit.

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliche Durchführung der laufenden Finanzbuchhaltung mit Fokus auf die Abbildung von Wertpapier- und Investmenttransaktionen

• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB unter Berücksichtigung steuerlicher Vorgaben

• Steuerung der Liquidität sowie Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs

• Mitwirkung an der Optimierung und Digitalisierung von buchhalterischen Prozessen und IT-Schnittstellen

• Enge Zusammenarbeit mit Asset Management und Controlling

• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und weitere externe Partner

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium

• Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter (IHK)

• Erfahrung im Bereich Finanzanlagen- oder Vermögensbuchhaltung von Vorteil

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sicherer Umgang mit gängigen ERP-Systemen, idealerweise Erfahrung mit MS Dynamics 365 Business Central und/oder einer Vermögensverwaltungssoftware

• Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Das Angebot

• Anspruchsvolle Tätigkeit in einem stabilen und diskreten Umfeld

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem kleinen, eingespielten Team

• Attraktive, leistungsorientierte Vergütung

• Betriebliche Altersversorgung

• Moderne Arbeitsbedingungen sowie zusätzliche Benefits