Fonds Operations & Finance Manager (m/w/d)

Das Unternehmen investiert als sogenannter Alternative Investment Fonds Manager (AIFM) in Technologieunternehmen in Europa und den USA. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung im Single-Asset, Venture Capital und Private Equity Fonds Bereich und arbeitet eng mit Family Offices, Unternehmern und institutionellen Investoren zusammen. In diesem Segment bekleidet es eine führende Rolle in Europa. Darüber hinaus ist das Unternehmen geprägt durch die agile und enge Zusammenarbeit im Team mit einem gesamtheitlichen und proaktiven Blick auf die Bedürfnisse der Kunden in einem hochdynamischen Marktumfeld. Die Kultur bietet Ihnen ausgemachte Möglichkeiten, sich schnell einzubringen und Prozesse mit Ihren Erfahrungen und Ideen zu prägen. Ihre persönliche Weiterentwicklung ist dabei sehr wichtig. Zur Unterstützung des Teams suchen wir ab sofort für das neue Büro in Berlin Mitte oder Hamburg eine/n Fonds Operations & Finance Manager (m/w/d).

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:

• Mitverantwortung des Fonds-Controllings, Accounting & Finance, Audits (der Kapitalverwaltungsgesellschaft) und des Fonds-Managements (der Single Investments Fonds, Feeder Fonds und Dachfonds)
• Selbstständige Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Prozesse (inkl. Audits)
• Erstellung und Modellierung von KPI-Analysen, Risikobewertungen und Rentabilitätsberechnungen
• Erstellung von Liquiditätsplanung, -steuerung und Vorbereitung von Kapitalabrufen bzw. Ausschüttungen und Distributionen an Investoren
• Übernahme von eigenverantwortlichen Tätigkeiten im Bereich des Fonds-Setups, Fonds-Finance und Fond Operations (Gründung von Gesellschaften, Gesellschaftsverträgen, Kostenkalkulationen, Reportings, Treasury & Banking, Liquiditätsmanagements, etc.)
• Überwachung und Erstellen von Gesellschafterbeschlüssen im Rahmen des Investor Relations und der Jahresabschlüsse
• Kontrolle und Vorbereitung bei der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (in Zusammenarbeit mit unserer externen Finanz- und Steuerbuchhaltung)
• Digitalisierung von Prozessen bei laufenden Transaktionen und Steigerung von Effizienzpotentialen
• Überwachung der Fonds-Compliance, Fonds-Audits und Regulierungsvorschriften (insb. Know-Your-Customer)

Sie verfügen über folgende Qualifikationen:

• Master-/Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen und/oder Controlling
• Mindestens 3-5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Alternative Investments oder Banking
• Expertise in Fondsbuchhaltung & -managements, des Fonds-Reportings, Fondsdokumentenation (Gesellschaftsverträge), und – Überwachung (Performance-Analysen, Distributionsermittlung, etc.)
• Erfahrung mit Automatisierungsprozessen, Datenbanken und / oder Buchhaltungssoftware
• Erfahrung in den Bereichen Regulatory Compliance sowie mit rechtlichen und steuerlichen Themen
• Schnelles, analytisches und lösungsorientiertes Denken
• Ausgeprägte Projektmanagementfähigkeiten und starke Präferenz für die Arbeit im Team und digitalen Anwendungen
• Sehr gute Excel- und PowerPoint-Kenntnisse