Mid-level Fondsbuchhaltung / Abstimmung (w/m/d)

Wir suchen einen Fund Accountant und Reconciliation Specialist (m/w/d) für die Frankfurter Niederlassung unseres Kunden, einer renommierten US-Bankengruppe. Sie sind verantwortlich für die präzise Berechnung der NAVs, idealerweise mit Kenntnissen deutscher KVGs und Versicherungen, sowie für die Verwaltung von Fondsbuchhaltungsprozessen und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie mich gerne.

Maßgeschneiderte Beratung, ein globales Netzwerk und nachhaltiges Beziehungsmanagement - Robert Walters steht in jeder Hinsicht für Qualität. Als eine der führenden internationalen Personalberatungen vermitteln wir seit 1985 Fach- und Führungskräfte auf allen Managementebenen. In Deutschland unterstützen unsere Experten sowohl mittelständische Unternehmen als auch Weltmarktführer bei der Wahl des richtigen Personals für ihre strategischen Ziele.

Deine Hauptaufgaben:

• Verantwortung für die strategische Fondsbuchhaltung und das Reporting von deutschen KVGs und Versicherungsunternehmen unter Einhaltung der IFRS, des HGB und der deutschen Anlagevorschriften.
• Durchführung präziser NAV-Berechnungen, einschließlich der Buchung und Prüfung sämtlicher Fondstransaktionen (z. B. Wertpapiere, Derivate, Devisen, Zeichnungen und Rücknahmen).
• Sicherstellung der korrekten Berechnung von Fondsgebühren (z. B. Verwaltungs-, Verwahrungs- und Vermögensverwaltungsgebühren) sowie fristgerechte Lieferung der NAV-Abstimmungen.
• Überwachung gesetzlicher Anlagegrenzen und Unterstützung bei der Erstellung von Finanzberichten (ad hoc und gesetzlich vorgeschrieben).
• Steuerung der Erstellung, Prüfung und Freigabe von NAVs und Ausschüttungssätzen mit höchster Genauigkeit und Null-Fehlertoleranz.
• Pflege von Beziehungen zu Fondsgesellschaften und Depotbanken sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation für Prüfungszwecke.

Dein Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Rechnungswesen, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Bereich (oder gleichwertige relevante Berufserfahrung).
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Finanzdienstleistungssektor, idealerweise bei Banken oder Fonds-/Vermögensverwaltungsgesellschaften in Deutschland.
• Tiefgehende Kenntnisse in IFRS, US GAAP und KAGB sowie umfassende Erfahrung in der NAV-Berechnung für Investmentfonds und den Prozessen der Fondsadministration.
• Sicherer Umgang mit der Buchung und Prüfung von Geschäftsvorfällen wie Wertpapiertransaktionen, börsengehandelten Derivaten, Devisengeschäften, Dividenden, Kapitalmaßnahmen sowie Zeichnungen und Rücknahmen.
• Nachgewiesene Erfahrung in der korrekten Berechnung von Fondsgebühren (z. B. Verwaltungs-, Verwahrungs- und Vermögensverwaltungsgebühren).
• Vertrautheit mit der Erstellung und Überwachung gesetzlicher Anlagegrenzen für Investmentfonds sowie enge Zusammenarbeit mit Finanzberichterstattungsteams bei ad hoc- und gesetzlichen Berichten.
• Idealerweise fortgeschrittene Kenntnisse in der Anwendung der XENTIS-Software.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.